آموزش تحلیل فاندامنتال به شما کمک می کند تا بتوانید متغیرها و فاکتورهای مهم یک ارز را شناسایی کنید. و به کمک ابزارهای مختلف، بهترین زمان برای ورود به این بازار سرمایه را پیدا کنید. این روش به شما کمک خواهد کرد که بهترین ارزها را برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت پیدا کنید و رفتار آنها را تحت نظر بگیرید.

یکی از ابزارهایی که امروزه در حوزه کریپتوکارنسی توجه زیادی به آن می شود، شت کوین ها هستند. این کوین ها که در اصل نه از تیم و نه از وایت پیپر مناسبی برخوردار هستند و بیشتر آنها هدف های سطحی مانند تبدیل شدن به میم کوین را دنبال می کنند، همیشه از طریق بازار احساسی می توانند سودآوری های خوبی داشته باشند و برای بررسی عملکرد وضعیت این نوع ارزها نیاز به آموزش تحلیل فاندامنتال خواهید داشت. به کمک این آموزش ها می توانید به راحتی ارزهایی که به عنوان بیت کانکت شناخته می شوند را شناسایی کنید و از سرمایه گذاری در آنها جلوگیری کنید.

یکی از مهم ترین روش های سوددهی در ارزهای دیجیتال، شناخت رفتار کریپتوکارنسی است. در این حالت، شما می توانید با بررسی رفتارها و الگوهای مختلف، ارزهایی که به عنوان آلت کوین شناخته می شوند را بهتر بشناسید، به کمک آموزش تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال شما می توانید ارزهایی که امکان تبدیل شدن به بیت کوین بعدی را دارند شناسایی کنید و به صورت کوتاه مدت یا طولانی مدت برای کسب سود بر روی آنها سرمایه گذاری کنید.

آموزش تحلیل فاندامنتال چه مفهومی دارد؟

در هر بازار مالی چندین روش مختلف برای بررسی کردن وضعیت یک بازار وجود دارد که این موضوع در مورد حوزه ارزهای دیجیتال نیز صدق می کند. به این فرایندها تحلیل بنیادی یا فاندامنتال گفته می شود. در اصل این علم به شما این امکان را می دهد تا بتوانید متغیرها اقتصادی و حتی مالی که امکان تغییر آنها وجود دارد را درک کنید. و می توانید درباره ارزش یک دارایی و روش فعالیت آن در آینده برنامه ریزی داشته باشید.

در اصل آموزش تحلیل فاندامنتال به یک تحلیلگر این امکان را می دهد را تا بتواند شرایط و حالت های ویژه یک پروژه را در نظر بگیرد و جنبه های مختلف آن را بررسی کند. این موارد شامل بررسی اخبار، رویدادها و آنالیز کردن تمام قسمت های یک پروژه خواهد شد. حال با گسترش پیدا کردن این عمل و ترکیب شدن آن با ارزهای دیجیتال، تحلیل فاندامنتال اکنون به عنوان یکی از مهم ترین تکنیک های این بازار تبدیل شده است که به شما این امکان را می دهد تا بتوانید بهترین ارزها را شناسایی کنید یا زمان ورود یا خروج از یک بازار را به صورت دقیق تحلیل کنید.

در دوره آموزش تحلیل فاندامنتال، این نوع تحلیل به دو بخش تحلیل تکنیکال و تحلیل احساسی تقسیم می شود. تحلیل تکنیکال به کمک ویژگی هایی که بازار قبلا از خود نشان داده است، مثل قیمت و شاخص های مختلف می تواند تا حدودی قیمت یک ارز را پیش بینی کند. برای یادگیری این روش تنها کافی است روش حرکتی قیمت بازار را کنترل کنید و نیاز به بررسی شاخصه های دیگر نخواهید داشت.

اما در تحلیل احساسات (Sentiment Analysis) شما باید بخش ها و فاکتورهای مختلفی را بررسی کنید. برای این بخش بررسی کردن اخبار، اطلاعات و حوادث حول محور یک ارز یا تاثیر در جامعه را باید تحلیل کنید. این تحلیل از نظر نوع بسیار شبیه به تحلیل فاندامنتال است. استفاده و به کارگیری از ابزارهای مختلف در هنگام بررسی یک بازار مالی، می تواند ریسک سرمایه گذاری را برای شما کاهش دهد.

چه عواملی در تحلیل فاندامنتال موثر هستند؟

تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال شاید در نگاه اول همانند تحلیل های بنیادی در بازارهای مالی دیگر باشد، اما متغیرها و روش رشد بازار این بخش تفاوت زیادی با قسمت های دیگر دارد، به همین دلیل یادگیری اصول اولیه این آموزش ها برای ورود به بازار کریپتوکارنسی اهمیت زیادی دارد. در حالت کلی فاکتورها و عوامل موثری وجود دارند که باید آنها در قالب یک دوره به نام آموزش تحلیل فاندامنتال فرا بگیرید تا بتوانید ویژگی های این بازار را بهتر درک و تحلیل کنید.پیشنهاد میکنیم قبل از مطالعه ادامه توضیحات به مقاله اشنایی با اصطلاحات حوزه رمز ارزها سری بزنید.

ارزش کل بازار یا مارکت کپ

در اصل این متغیر نشان دهنده کل سرمایه ای است که در هر ارز در گردش است. برای بدست آوردن این ارقام کافی است به سایت کوین مارکت‌کپ بروید و در آنجا لیست تمامی ارزها و ارزش کل بازار آنها را به دلار مشاهده کنید. برخی فکر می کنند که قیمت یک ارز نشان از ارزش آن در بازار است، در حالی که ارزش کلی یک بازار است که می تواند میزان کل سرمایه موجود در آن را مشخص کند.

در یک قانون کلی، میزان سرمایه کل یک ارز به صورت کاملا مستقیم بر روی شدت سرمایه گذاری تاثیرگذار است. بالا بودن مارکت کپ نشان می دهد که این ارز از طرفداران و همچنین سرمایه کلی خوبی برخوردار است که این موضوع میزان ریسک سرمایه گذاری ان را کاهش می دهد. شما در دوره تحلیل فاندامنتال به صورت کامل با بررسی و آنالیز مارکت کپ آشنا می شوید.

حجم معاملات

دومین پارامتری که در دوره آموزشی تحلیل فاندامنتال با آن روبرو خواهید شد، بررسی حجم میزان معاملات یک ارز است. در اصل این میزان حجم در یک بازه 24 ساعته به نمایش گذاشته می شود، این عدد نشان می دهد که در طول یک روز چه مقدار ارز خرید و فروش شده است. حتما توجه کنید که برای بررسی کامل این بخش باید از Historical Data استفاده کنید.

حجم معاملات در یک روز به صورت کلی به فاکتورهایی چون احساسات و اخبار نیز بستگی دارد و در یک روز با انتشار یک خبر می تواند سبب تغییر ناگهانی شود. اما با تحلیل تنیکال با نگاه کردن به حجم روزانه در یک بازه یک ماه می توانید تا حدودی به صورت میانگین میزان حجم مبادلات را مشخص کنید. پایین بودن حجم معاملات برای افرادی که به دنبال نقدشوندگی سریع هستند می تواند مشکل ساز باشد.

پارامتر NVT

هدف از ساخت پارامتر ارزش شبکه نسبت به میزان تراکنش ها، برای بررسی کردن وضعیت کل شبکه  به نسبت افرادی فعال در آن ارز یا شبکه است. این روش فرایندهای مختلف سرمایه گذاران تحلیل می کند. به عنوان مثال اگر در هنگام آموزش تحلیل فاندامنتال به ارزی برخورد کردید که ارزش کل بازار آن به نسبت فعالیت کاربران بیشتر بود، این موضوع نشان می دهد که پارامتر NVT مربوط به آن ارز بالا است و این احتمال وجود دارد که به زودی شاهد کاهش نرخ آن ارز خواهیم بود.

پارامتر FCAS

این پارامتر که در یکی دو سال اخیر در سایت کوین‌مارکت‌کپ نشان داده می شود، امتیاز پروژه از نظر فاندامنتال را با بررسی کردن پارامترها و متغیرهای مختلف به شما نشان می دهد. این امتیاز دهی به صورت نسبی صورت می گیرد و معیارهایی چون فعالیت کاربران در یک شبکه، عملکرد برنامه نویسان و موارد دیگر است. این امتیاز دهی در یک بازه بین 0 تا 1000 انجام می شود و سپس در 5 دسته مختلف ارزها را دسته بندی می کنند.

ارزش استخراج یک ارز دیجیتال

برخی از ارزهای دیجیتال را به کمک روش های مختلفی می توان استخراج کرد. این موضوع با اضافه کردن ماینرها یا رایانه های قوی به یک شبکه امکان پذیر است و شما زمانی که پردازش های مورد نیاز یک شبکه را انجام می دهید، به همان نسبت پاداش دریافت می کنید که این پاداش دقیقا همان ارز دیجیتال است.البته با افزایش تعداد ماینر ها و افزایش استخراج یک ارز، سختی شبکه ارز افزایش پیدا میکند و در نتیجه ارزش آن ارز بالاتر می رود . با اموزش تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال میتوانید به بهترین صورت ارزش استخراج یک ارز را مشخص کنید

این پارامتر نیز به صورت مستقیم بر روی قیمت برخی از ارزها تاثیر گذار است و اگر ارزش استخراج یک ارز به نسبت قیمت آن به صرفه نباشد، ماینرها تمایل زیادی به کسب و دریافت سود ندارند و به همین دلیل احتمال کاهش قیمت آن ارز وجود دارد.

پارامتر نرخ بازگشت سرمایه

در تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال یک پارامتر به نام ROI وجود دارد که میزان درصد بازگشت سرمایه را به شما نشان می دهد. این مقدار، بر اساس سود حاصل از یک ارز بر اساس تغییرات قیمتی از ابتدای عرضه در مارکت ها تا قیمت روز آن را بررسی می کند و در قالب یک عدد درصدی به نمایش می گذارد.

پروژه و نحوه کارکرد آن

شاید یکی از مهمترین بخش هایی که در آموزش تحلیل بنیادی ارز های دیجیتال باید به آن توجه کنید، بررسی تاریخچه و نوع کارکرد یک ارز یا شبکه در دنیای کریپتوکارنسی است. امروزه پروژه های زیادی در حوزه رمز ارزها وجود دارند و پلتفرم های زیادی نیز ارزها و کوین های دیجیتالی مختلفی را ارائه می کنند و این موضوع می تواند در هنگام سرمایه گذاری یا انتخاب ارز برای شما مشکل ساز شود.

پروژه ارز دیجیتال

بررسی کردن پروژه های درحال کار و نحوه کارکرد و روش استفاده از آن ها و حتی سرویس های ارائه دهنده آن، نیز اهمیت زیادی دارد. باید زمانی که می خواهید در یک ارز خاص سرمایه گذاری وضعیت اولیه ارز و به روزرسانی های مختلف آن را بررسی کنید و پروژه های درحال انجام یا آینده آن را نیز در نظر بگیرید. هر ارز با داشتن مزایا، معایبی نیز دارد و شما باید هرکدام را به شیوه ای بررسی کنید به عنوان مثال میزان فی یا همان کارمزد در شبکه اتریوم و بیت کوین بسیار بالا است که این موضوع برای افرادی که سرمایه کمی دارند، می تواند چالش برانگیز باشد.

کاربرد یک ارز

یکی از مواردی که در دوره تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال به آن پرداخت می شود، کاربرد رمز ارزها است. بسیاری از پروژه هایی که در این حوزه فعالیت می کنند یک بخش به نام وایت پیپر را ارائه می دهند که در آن اهداف و دلایل استفاده و پروژه های مختلف آن ارز را به صورت کامل بیان کرده است.

زمانی که می خواهید یک ارز را به عنوان سبد سرمایه خود انتخاب کنید، کافی است به پروژه ها و کاربردهای آن در دنیای واقعی نگاهی بیندازید و بررسی کنید که آیا واقعا این ارزها می توانند نیاز و مشکلات دنیای واقعی را حل کنند یا خیر. البته در این بین هر پروژه با چالش هایی نیز روبرو است که باید به آنها نیز توجه داشته باشید.

در حالت کلی بررسی کردن این فاکتورها به کمک دوره آموزش تحلیل فاندامنتال به شما کمک می کند تا بتوانید یک ارز مناسب را از یک شت کوین تشخیص دهید. حتی برخی از پروژه ها با اینکه بسیار خوب پیاده سازی شده اند، اما به دلیل مشکلاتی که دارند بسیار وقت گیر خواهند بود و احتمال در بازه های کوتاه سوددهی نداشته باشند.

رقبا

یکی از ویژگی های دنیای ارزهای دیجیتال، وجود رقابت بین ارزهای مختلف و هم شکل است. برخی از ارزها به دلیل وجود یک ساختار شبکه ای و یک کاربرد خاص، با هم در حال رقابت هستند و شما زمانی که می خواهید به این بازار ورود پیدا کنید، بهتر است رقبای مختلف یک ارز را شناسایی کنید. برای شناسایی رقبای یک ارز شما نیاز دارید تا تحلیل فاندامنتال را به صورت کامل یاد بگیرید.

پروژه های مختلفی در دنیای رمز ارزها از بازی کردن تا انجام تراکنش ها یا ایجاد سندها و قراردادهای هوشمند وجود دارد که در هر کدام از آنها، تعداد زیادی ارز درحال فعالیت هستند.به همین دلیل شما باید ارزهای مشابه را پیدا کنید و با بررسی کردن آنها از نظر حجم معاملات، ارزش کل دارایی و سایر موارد، مشخص کنید که کدام یک سودآوری بلندمدت تری را در اختیار شما قرار می دهد.

هر ارز از تکنولوژی های مخصوص به خود استفاده می کند که نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارد، به همین دلیل بررسی کردن ارزهای هم شکل با استفاده از تحلیل بنیادی به شما کمک می کند تا سرمایه گذاری کم ریسک تری داشته باشید.

صرافی ها

با تمام مشکلاتی که در سال های 2018 تا 2019 برای ارزهای دیجیتال اتفاق افتاد و به دلیل بروز مشکل و هک های پی در پی در دنیای دیجیتال، اکنون صرافی های معتبر زیادی در این حوزه فعال هستند. توجه داشته باشید که اگر به دنبال خرید یک ارز خاص هستید که در صرافی های معتبر لیست نشده باشند، این موضوع می تواند برای شما مشکل ساز باشد. برخی از ارزها تا زمان تایید شدن به صورت کامل، در صرافی های بزرگ لیست نمی شوند و شما برای بررسی و معامله کردن آنها با مشکل روبرو خواهید شد.

مقایسه صرافی ها 

قبل از خرید هرگونه ارزی، بهتر است صرافی های مختلف را بررسی کنید تا بتوانید ارزی که می خواهید را پیدا کنید.یکی از مباحث اموزشی دوره تحلیل فاندامنتال اشنایی و مقایسه صرافی های مختلف با هم می باشد.

در دوره آموزش تحلیل فاندامنتال شما می توانید ارزهای مختلف و صرافی های معتبر را بهتر بشناسید و از آنها در هنگام خرید و فروش خود استفاده کنید. توجه کنید که هر صرافی نیز از نظر قیمتی می تواند با یک صرافی دیگر تفاوت قیمتی داشته باشد و شما با این روش نیز می توانید خرید و فروش های پرسود تری داشته باشید.

در حالت کلی آموزش تحلیل فاندامنتال در دنیای ارزهای دیجیتال اهمیت زیادی دارد، زیرا به کمک آن میتوانید وضعیت آینده بازار را تحلیل کنید و با این رو بیشترین سود را در بازه های زمانی کوتاه یا بلند کسب کنید.